沪指重返3400点，贝莱德看好中国，外资要回来了？

今天沪指突破重返3400，比我预想的还好一些，本来我觉得3380要站稳还需要多点时间，看起来多头也是急不可耐。

主要是市场对马上的会议有所期待，外资小作文我们先不说，大家都有共识赤字率3%是肯定要突破的，无非是3.5%还是4%，为此各大券商做了很深入的分析，比如3.5%是利好哪些板块，4%又是利好哪些板块。（加入灵哥星球，查看刚发的研报分析）

内外都有一些有利因素，我们先说内在因素：

1.    11月房地产市场交易非常火爆，特别在上海等超大型城市。

2.    江苏进行新一轮消费补贴，手机等数码产品补贴15%！Mate70大卖并加单30%。

3.    国家昨天有重磅的宣布，在政府采购中给予本国产品报价20%价格扣除评审。

这条是最重磅的，其实是对美国的反向贸易战，即特朗普不是想搞高关税，制造业回归吗？我们先对国内产品进行优待，记住这里是国内制造的产品，也就是外资企业只要是在我们这里设工厂的，就可以享受同等待遇。

只要是国产化零部件超过80%的，政府采购时按照折扣20%的价格来进行评审，一下子获得对外资产品的价格优势。

这直接利好信创，医疗器械，半导体等外资还有很多优势，但国产替代正在如火如荼的产业。该政策事实上宣告了，未来中国政府采购市场将只对本国企业（可以是外资的子公司）开放。

美国想搞脱钩，搞制裁，想跨国公司搬出中国，但中国的政策宣告这条路对跨国公司就是条死路，搬出去了就永远失去中国市场。

贝莱德CEO Larry Fink刚刚和我们高层见面，表示看好中国经济和金融市场发展前景，愿继续深耕中国市场。

大家可能不知道特朗普派系已经在指控贝莱德在美国搞电力能源垄断，特朗普上台，一旦对过去的垄断资本下手，他们也势必需要找到另外的出口。

瑞银资产管理12月5日突然发布报告唱多中国股市，认为这是全球最便宜的市场，而数据显示，周一有超过20万份的中国2倍沪深300的看涨期权成交（代码为CHAU），而上周五有9.8万份3倍做多中概的看涨期权成交。（YINN）

我们和美国资本最近密集见面，如果华尔街得到比较确切的内幕消息，知道贸易战打不起来，和马上将公布的2025强刺激等，那重归做多就是有基础的。

当前美元指数下跌，美债收益率下跌到4.17%，人民币略微升值，而美国12月大概率将继续降息（目前的市场押注为74%），这些都是外部环境变化的有利因素。

我们上个月宣布取消很多类目的出口退税，就是宣告输出了20年通缩，补贴了世界20年这个时代结束了，中国的资源将不再补贴世界，而是转向补贴内需，迅速拉抬经济，争取全年保5%。

另外我们在财政刺激上也有可能出先手来打破当前中美博弈的不确定性，比如宣布一个较高的刺激数字，来吸引全球资本。

此时是美国资本市场高处不胜寒的时刻，而特朗普真正的就职只有一个多月了，反而美国会面临不确定性。一旦我们宣布的刺激超出预期，就会引发全球资本外逃美股，给多米诺骨牌加上关键的一击。

前途是光明的，道路是曲折的，但对中国资产的信心不变！

（全文完）

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